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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AH Fonds commercial | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
AP Constructions | 24 434.00 | 10 181.00 | 14 253.00 | 24 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 333.00 | 1 667.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 885.00 | 17 784.00 | 31 102.00 | 48 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 577.00 | 37 331.00 | 67 246.00 | 104 577.00 |
BT Marchandises | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CF Disponibilités | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 448.00 | 37 331.00 | 127 117.00 | 164 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
DH Report à nouveau | -17 087.00 | | | -17 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 672.00 | -17 087.00 | | 12 672.00 |
DL TOTAL (I) | 6 172.00 | -6 500.00 | | 6 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 806.00 | 37 233.00 | | 28 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 669.00 | 70 671.00 | | 65 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 23 335.00 | | 20 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 394.00 | 3 686.00 | | 6 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 945.00 | 142 545.00 | | 120 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 117.00 | 136 045.00 | | 127 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 705.00 | 113 774.00 | | 100 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 189.00 | | 513 189.00 | 513 189.00 |
FG Production vendue services | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 611.00 | | 598 611.00 | 598 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 379.00 | 504 348.00 | | 606 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 708.00 | 521 435.00 | | 593 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 672.00 | -17 087.00 | | 12 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 077.00 | | 500.00 | 104 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 819.00 | | 500.00 | 82 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 806.00 | 8 566.00 | 20 240.00 | 28 806.00 |
VI Groupe et associés | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 945.00 | 100 705.00 | 20 240.00 | 120 945.00 |