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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207.00 | 953.00 | 5 254.00 | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 2 328.00 | 2 472.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 007.00 | 3 281.00 | 37 726.00 | 41 007.00 |
BT Marchandises | 538 251.00 | | 538 251.00 | 538 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 838.00 | 2 375.00 | 7 462.00 | 9 838.00 |
BZ Autres créances | 207 266.00 | | 207 266.00 | 207 266.00 |
CF Disponibilités | 412 260.00 | | 412 260.00 | 412 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 838.00 | 2 375.00 | 1 168 462.00 | 1 170 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 845.00 | 5 657.00 | 1 206 188.00 | 1 211 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 188.00 | 80 778.00 | | 154 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036.00 | 73 411.00 | | 2 036.00 |
DL TOTAL (I) | 165 024.00 | 162 988.00 | | 165 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 846.00 | 516 117.00 | | 810 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 631.00 | 288 676.00 | | 206 631.00 |
EA Autres dettes | 23 686.00 | 18 907.00 | | 23 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 163.00 | 879 340.00 | | 1 041 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 188.00 | 1 042 328.00 | | 1 206 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 163.00 | 879 340.00 | | 1 041 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 356.00 | | 2 400.00 | 48 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 749.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 749.00 | 41 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 607.00 | | 2 400.00 | 8 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379.00 | 1 903.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 903.00 | | 1 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 846.00 | 810 846.00 | | 810 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 631.00 | 206 631.00 | | 206 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 266.00 | 207 266.00 | | 207 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 326.00 | 220 326.00 | 30 000.00 | 250 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 163.00 | 1 041 163.00 | | 1 041 163.00 |