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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 620.00 | | 651 620.00 | 651 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 3 882.00 | 718.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 178.00 | 78 809.00 | 87 369.00 | 166 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 298.00 | 82 691.00 | 744 607.00 | 827 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 357.00 | | 75 357.00 | 75 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 099.00 | 127 308.00 | 247 791.00 | 375 099.00 |
BZ Autres créances | 564 286.00 | | 564 286.00 | 564 286.00 |
CF Disponibilités | 388 354.00 | | 388 354.00 | 388 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 387.00 | 127 308.00 | 1 293 079.00 | 1 420 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 685.00 | 209 998.00 | 2 037 686.00 | 2 247 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 681.00 | -118 172.00 | | -40 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 612.00 | 77 491.00 | | -241 612.00 |
DL TOTAL (I) | -276 793.00 | -35 181.00 | | -276 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 158.00 | | | 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 221.00 | 552 451.00 | | 487 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 291.00 | 221 811.00 | | 261 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 108.00 | 1 302 621.00 | | 788 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 627.00 | 322 658.00 | | 211 627.00 |
EA Autres dettes | | 6 048.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 171.00 | 94 770.00 | | 517 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 479.00 | 2 549 263.00 | | 2 314 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 686.00 | 2 514 082.00 | | 2 037 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 878 909.00 | 773 763.00 | 5 652 672.00 | 4 878 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 909.00 | 773 763.00 | 5 652 672.00 | 4 878 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 825 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 271.00 | 6 054.00 | | 55 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | 11 659.00 | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 11 659.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 915.00 | -5 605.00 | | 51 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 701.00 | 2 274 236.00 | | 5 827 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 314.00 | 2 196 745.00 | | 6 069 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 612.00 | 77 491.00 | | -241 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 708.00 | | 2 590.00 | 824 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 620.00 | | | 651 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 188.00 | | 2 590.00 | 168 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 887.00 | 22 803.00 | | 59 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 887.00 | 22 803.00 | | 59 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 108.00 | 788 103.00 | | 788 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 896.00 | 179 896.00 | | 179 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 171.00 | 517 171.00 | | 517 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 245 510.00 | 245 510.00 | | 245 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
VB T. V. A. | 260 610.00 | 260 610.00 | | 260 610.00 |
VC Groupe et associés | 259 504.00 | 11 149.00 | 248 355.00 | 259 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 221.00 | 142 227.00 | 344 994.00 | 487 221.00 |
VI Groupe et associés | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 575.00 | 708 320.00 | 253 255.00 | 961 575.00 |
VW T.V.A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 189.00 | 1 708 195.00 | 344 994.00 | 2 053 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |