| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
AP Constructions | 129 265.00 | 122 510.00 | 6 755.00 | 129 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 825.00 | 61 790.00 | 17 035.00 | 78 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 621.00 | 199 119.00 | 121 502.00 | 320 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CF Disponibilités | 148 877.00 | | 148 877.00 | 148 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 209.00 | | 168 209.00 | 168 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 830.00 | 199 119.00 | 289 711.00 | 488 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 3 650.00 | 5 221.00 | | 3 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 801.00 | 83 829.00 | | 54 801.00 |
DL TOTAL (I) | 192 652.00 | 223 250.00 | | 192 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 105.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 279.00 | 43 168.00 | | 31 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 916.00 | 65 426.00 | | 45 916.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 059.00 | 108 698.00 | | 97 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 711.00 | 331 949.00 | | 289 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 059.00 | 108 698.00 | | 97 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 105.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 491.00 | | 795 491.00 | 795 491.00 |
FG Production vendue services | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 878.00 | | 802 878.00 | 802 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 51 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 445.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 44 034.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511.00 | 700.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 700.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -719.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 701.00 | 32 111.00 | | 19 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 558.00 | 759 436.00 | | 862 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 757.00 | 675 607.00 | | 807 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 801.00 | 83 829.00 | | 54 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 674.00 | | | 321 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 320 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 221 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 389.00 | | | 96 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 168.00 | | | 222 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 482.00 | 6 690.00 | 1 053.00 | 193 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 688.00 | 6 690.00 | 1 053.00 | 191 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 785.00 | 13 668.00 | 3 118.00 | 16 785.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |