| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 150.00 | 13 600.00 | 17 550.00 | 31 150.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 400.00 | 13 600.00 | 17 800.00 | 31 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
072 Créances – Autres | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
110 Total général Actif | 48 323.00 | 13 600.00 | 34 723.00 | 48 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 642.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 30 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 703.00 | 90 499.00 | | 79 703.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 429.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 711.00 | 91 928.00 | | 82 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 291.00 | 34 654.00 | | 20 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 605.00 | 60.00 | | -6 605.00 |
242 Autres charges externes. | 28 801.00 | 22 833.00 | | 28 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 1 200.00 | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 040.00 | 14 334.00 | | 23 040.00 |
252 Charges sociales | 15 577.00 | 7 376.00 | | 15 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 828.00 | 4 874.00 | | 4 828.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 074.00 | 85 364.00 | | 89 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 364.00 | 6 564.00 | | -6 364.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22.00 | | |
294 Charges financières | 25.00 | 171.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 006.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 938.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 389.00 | 4 471.00 | | -6 389.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 724.00 | | | 7 724.00 |