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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 960.00 | 2 171.00 | 16 789.00 | 18 960.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 960.00 | 2 171.00 | 70 789.00 | 72 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
060 Stock marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
084 Disponibilités | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
110 Total général Actif | 130 939.00 | 2 171.00 | 128 768.00 | 130 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
214 Production vendue de biens – France | 219 078.00 | | | 219 078.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 533.00 | | | 533.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 921.00 | | | 252 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -184.00 | | | -184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
242 Autres charges externes. | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
252 Charges sociales | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 788.00 | | | 196 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |