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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 207.00 | 2 091.00 | 4 116.00 | 6 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 932.00 | 5 768.00 | 9 163.00 | 14 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 384.00 | 176 632.00 | 113 752.00 | 290 384.00 |
BF Prêts | -1 100.00 | | -1 100.00 | -1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 878.00 | 184 491.00 | 127 388.00 | 311 878.00 |
BT Marchandises | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BZ Autres créances | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CF Disponibilités | 97 219.00 | | 97 219.00 | 97 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 341.00 | | 147 341.00 | 147 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 219.00 | 184 491.00 | 274 728.00 | 459 219.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 247.00 | | | 124 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 565.00 | | | 263 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 728.00 | | | 274 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 181.00 | | | 145 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 978.00 | | | 312 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 311 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 315.00 | | | 305 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 560.00 | 41 931.00 | | 142 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | 414.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 884.00 | 41 517.00 | | 140 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 247.00 | 5 863.00 | 118 384.00 | 124 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 025.00 | 38 869.00 | 156.00 | 39 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 565.00 | 145 181.00 | 118 384.00 | 263 565.00 |