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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 975.00 | 4 961.00 | 15 014.00 | 19 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 232.00 | 483.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 817.00 | 8 999.00 | 7 818.00 | 16 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 306.00 | 14 192.00 | 29 114.00 | 43 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 316.00 | | 615 316.00 | 615 316.00 |
BZ Autres créances | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
CF Disponibilités | 183 831.00 | | 183 831.00 | 183 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 225.00 | | 890 225.00 | 890 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 532.00 | 14 192.00 | 919 340.00 | 933 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 804.00 | 89 571.00 | | 197 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 714.00 | 178 233.00 | | 158 714.00 |
DL TOTAL (I) | 362 018.00 | 273 304.00 | | 362 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 397.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 501.00 | 305 184.00 | | 386 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 758.00 | 175 457.00 | | 157 758.00 |
EA Autres dettes | 12 142.00 | 295.00 | | 12 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 322.00 | 481 333.00 | | 557 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 340.00 | 754 637.00 | | 919 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 322.00 | 481 333.00 | | 557 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 296.00 | | 2 472 296.00 | 2 472 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 296.00 | | 2 472 296.00 | 2 472 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 768.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 951.00 | 8 000.00 | | 13 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 951.00 | 8 000.00 | | 13 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 162.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 996.00 | 9 385.00 | | 9 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 068.00 | 9 547.00 | | 10 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883.00 | -1 547.00 | | 3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 621.00 | 66 484.00 | | 55 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 039.00 | 2 132 366.00 | | 2 524 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 325.00 | 1 954 133.00 | | 2 365 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 714.00 | 178 233.00 | | 158 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 437.00 | | 18 909.00 | 42 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 040.00 | 43 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 040.00 | 17 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 18 585.00 | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 248.00 | | 324.00 | 35 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 468.00 | 9 768.00 | 8 044.00 | 12 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 4 912.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 419.00 | 4 856.00 | 8 044.00 | 12 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 501.00 | 386 501.00 | | 386 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 615 316.00 | 615 316.00 | | 615 316.00 |
VB T. V. A. | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VC Groupe et associés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 309.00 | 703 510.00 | 5 799.00 | 709 309.00 |
VW T.V.A. | 102 645.00 | 102 645.00 | | 102 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 322.00 | 557 322.00 | | 557 322.00 |