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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 059.00 | 5 696.00 | 21 363.00 | 27 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 080.00 | 32 294.00 | 4 786.00 | 37 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 753.00 | 37 991.00 | 27 762.00 | 65 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 145 321.00 | | 145 321.00 | 145 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 728.00 | | 160 728.00 | 160 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 481.00 | 37 991.00 | 188 490.00 | 226 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 504.00 | 44 443.00 | | 34 504.00 |
DL TOTAL (I) | 83 947.00 | 49 443.00 | | 83 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 083.00 | 28 159.00 | | 42 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 112.00 | 29 165.00 | | 42 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 15 215.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 782.00 | 20 724.00 | | 16 782.00 |
EA Autres dettes | | 6 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 543.00 | 99 963.00 | | 104 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 490.00 | 149 406.00 | | 188 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 352.00 | 81 006.00 | | 78 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 446.00 | | 301 446.00 | 301 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 446.00 | | 301 446.00 | 301 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 426.00 | 15 399.00 | | 36 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 8 449.00 | | 6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 446.00 | 387 781.00 | | 301 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 942.00 | 343 338.00 | | 266 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 504.00 | 44 443.00 | | 34 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 252.00 | | 27 500.00 | 38 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 059.00 | | 27 080.00 | 37 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | 420.00 | 1 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 120.00 | 20 870.00 | | 17 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 120.00 | 20 870.00 | | 17 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 083.00 | 15 892.00 | 26 191.00 | 42 083.00 |
VI Groupe et associés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 452.00 | 15 406.00 | 1 046.00 | 16 452.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 543.00 | 78 352.00 | 26 191.00 | 104 543.00 |