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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 9 350.00 | 7 650.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 706 331.00 | | 706 331.00 | 706 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 862.00 | 3 823.00 | 6 038.00 | 9 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 366.00 | 204 578.00 | 164 788.00 | 369 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 102 559.00 | 217 751.00 | 884 808.00 | 1 102 559.00 |
BT Marchandises | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 628 109.00 | | 628 109.00 | 628 109.00 |
CF Disponibilités | 410 637.00 | | 410 637.00 | 410 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 878.00 | | 1 044 878.00 | 1 044 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 437.00 | 217 751.00 | 1 929 686.00 | 2 147 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DG Autres réserves | 81 246.00 | 245 803.00 | | 81 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 468.00 | -164 557.00 | | 22 468.00 |
DL TOTAL (I) | 206 118.00 | 183 649.00 | | 206 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 596.00 | 722 274.00 | | 819 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 268.00 | 725 776.00 | | 734 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 001.00 | 120 412.00 | | 84 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 854.00 | 68 437.00 | | 48 854.00 |
EA Autres dettes | 36 849.00 | 59 792.00 | | 36 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 568.00 | 1 696 691.00 | | 1 723 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 686.00 | 1 880 340.00 | | 1 929 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 816.00 | 1 116 027.00 | | 1 046 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 312.00 | | 29 656.00 | 1 532 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 340.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 409.00 | 1 102 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385 432.00 | 723 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 636.00 | 379 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 763.00 | | | 1 108 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 208.00 | | 29 656.00 | 401 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 792.00 | 59 548.00 | 39 589.00 | 197 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 2 550.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 992.00 | 56 998.00 | 39 589.00 | 190 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 318.00 | 142 567.00 | 676 751.00 | 819 318.00 |
VI Groupe et associés | 734 268.00 | 734 268.00 | | 734 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 636.00 | | | 117 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VP Divers | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 979.00 | 572 979.00 | | 572 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 926.00 | 628 926.00 | | 628 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 567.00 | 1 046 816.00 | 676 751.00 | 1 723 567.00 |