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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 646.00 | 16 318.00 | 20 328.00 | 36 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 022.00 | 160 271.00 | 162 751.00 | 323 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 668.00 | 176 588.00 | 183 080.00 | 359 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 110 208.00 | 3 255.00 | 106 953.00 | 110 208.00 |
BZ Autres créances | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CF Disponibilités | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 876.00 | 3 255.00 | 217 621.00 | 220 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 543.00 | 179 843.00 | 400 700.00 | 580 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 987.00 | -381 770.00 | | -428 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 725.00 | -47 216.00 | | -45 725.00 |
DL TOTAL (I) | -466 712.00 | -420 987.00 | | -466 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 51.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 821.00 | 770 155.00 | | 657 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 581.00 | 126 401.00 | | 197 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 971.00 | 13 370.00 | | 11 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 412.00 | 909 976.00 | | 867 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 700.00 | 488 989.00 | | 400 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 412.00 | 909 976.00 | | 867 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 51.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 668.00 | | | 359 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 668.00 | | | 359 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 721.00 | 46 867.00 | | 129 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 721.00 | 46 867.00 | | 129 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 581.00 | 197 581.00 | | 197 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 657 821.00 | 657 821.00 | | 657 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 412.00 | 867 412.00 | | 867 412.00 |