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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 632.00 | 33 207.00 | 12 425.00 | 45 632.00 |
040 Immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 630.00 | 47 706.00 | 113 924.00 | 161 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 084.00 | | 286 084.00 | 286 084.00 |
072 Créances – Autres | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
084 Disponibilités | 247 700.00 | | 247 700.00 | 247 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 692.00 | | 549 692.00 | 549 692.00 |
110 Total général Actif | 711 322.00 | 47 706.00 | 663 616.00 | 711 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 111.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 052 620.00 | 805 400.00 | | 1 052 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 775.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 054 135.00 | 806 175.00 | | 1 054 135.00 |
242 Autres charges externes. | 323 913.00 | 336 982.00 | | 323 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | 5 226.00 | | 6 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 304.00 | 269 866.00 | | 296 304.00 |
252 Charges sociales | 120 493.00 | 113 342.00 | | 120 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 078.00 | 15 244.00 | | 9 078.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 107.00 | 740 665.00 | | 756 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 298 028.00 | 65 510.00 | | 298 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 342.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74 196.00 | 12 792.00 | | 74 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 742.00 | 50 376.00 | | 223 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 959.00 | | | 959.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 519.00 | | | 160 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |