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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 293.00 | | 553 293.00 | 553 293.00 |
BZ Autres créances | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 495 061.00 | | 5 495 061.00 | 5 495 061.00 |
CF Disponibilités | 599 107.00 | | 599 107.00 | 599 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 628.00 | | 6 145 628.00 | 6 145 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 921.00 | | 6 698 921.00 | 6 698 921.00 |
CU Autres participations | 453 293.00 | | 453 293.00 | 453 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 945.00 | 489 945.00 | | 489 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 995.00 | 14 789.00 | | 48 995.00 |
DH Report à nouveau | 5 816 834.00 | 171 761.00 | | 5 816 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 925.00 | 6 179 279.00 | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 6 367 699.00 | 6 855 774.00 | | 6 367 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 418.00 | | | 253 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 480.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 404.00 | 216 905.00 | | 71 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 222.00 | 220 385.00 | | 331 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 921.00 | 7 076 159.00 | | 6 698 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 890 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 318.00 | 6 890 075.00 | | 78 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 318.00 | 6 400 130.00 | | 78 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 654.00 | 216 905.00 | | 76 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 177.00 | 6 890 235.00 | | 126 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 252.00 | 710 956.00 | | 114 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 925.00 | 6 179 279.00 | | 11 925.00 |