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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 500.00 | | 325 500.00 | 325 500.00 |
BZ Autres créances | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 154 989.00 | | 6 154 989.00 | 6 154 989.00 |
CF Disponibilités | 370 334.00 | | 370 334.00 | 370 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 579 093.00 | | 6 579 093.00 | 6 579 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 592.00 | | 6 904 592.00 | 6 904 592.00 |
CU Autres participations | 325 500.00 | | 325 500.00 | 325 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 945.00 | 489 945.00 | | 489 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 995.00 | 14 777.00 | | 48 995.00 |
DG Autres réserves | 6 325 834.00 | | | 6 325 834.00 |
DH Report à nouveau | | 180 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123.00 | 6 179 309.00 | | -1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 6 863 651.00 | 6 864 775.00 | | 6 863 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 480.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 781.00 | 216 919.00 | | 27 781.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 941.00 | 228 899.00 | | 40 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 592.00 | 7 093 674.00 | | 6 904 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 890 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 159.00 | 6 890 075.00 | | 39 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 489 945.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 490.00 | 6 400 130.00 | | 38 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 030.00 | 216 919.00 | | 33 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 159.00 | 6 890 251.00 | | 39 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 282.00 | 710 942.00 | | 40 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123.00 | 6 179 309.00 | | -1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |