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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
CF Disponibilités | 189 524.00 | | 189 524.00 | 189 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 5.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 694 773.00 | | 6 694 773.00 | 6 694 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 773.00 | | 6 694 773.00 | 6 694 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 945.00 | 489 945.00 | | 489 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 995.00 | 5 739.00 | | 48 995.00 |
DH Report à nouveau | 6 066 728.00 | 230 420.00 | | 6 066 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 885.00 | 6 179 564.00 | | -7 885.00 |
DL TOTAL (I) | 6 597 783.00 | 6 905 668.00 | | 6 597 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 3 480.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 217 034.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 000.00 | 42 000.00 | | 92 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 990.00 | 266 514.00 | | 96 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 773.00 | 7 172 182.00 | | 6 694 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 890 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 890 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 400 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 217 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 890 347.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 885.00 | 710 783.00 | | 7 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 885.00 | 6 179 564.00 | | -7 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |