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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575.00 | 1.00 | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CF Disponibilités | 82 769.00 | | 82 769.00 | 82 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 752.00 | | 115 752.00 | 115 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 327.00 | | 116 327.00 | 116 327.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
DH Report à nouveau | | -610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 801.00 | 98 450.00 | | 13 801.00 |
DL TOTAL (I) | 113 641.00 | 99 840.00 | | 113 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 962.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 210.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 349.00 | | |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686.00 | 33 595.00 | | 2 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 327.00 | 133 435.00 | | 116 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686.00 | 33 595.00 | | 2 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 31 349.00 | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 447.00 | 131 360.00 | | 20 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646.00 | 32 910.00 | | 6 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 801.00 | 98 450.00 | | 13 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | 500.00 | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 500.00 | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |