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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 037.00 | | 1 089 037.00 | 1 089 037.00 |
BZ Autres créances | 475 122.00 | | 475 122.00 | 475 122.00 |
CF Disponibilités | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 796.00 | | 493 796.00 | 493 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 833.00 | | 1 582 833.00 | 1 582 833.00 |
CU Autres participations | 1 079 799.00 | | 1 079 799.00 | 1 079 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 846 454.00 | | | 846 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 009.00 | | | 261 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 463.00 | | | 1 173 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 417.00 | | | 408 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 371.00 | | | 409 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 833.00 | | | 1 582 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 187.00 | | | 169 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -608.00 | | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 576.00 | | | 270 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 009.00 | | | 261 009.00 |