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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 326.00 | 4 838.00 | 489.00 | 5 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 304.00 | 105 188.00 | 123 115.00 | 228 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 011.00 | 112 366.00 | 123 645.00 | 236 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 828.00 | 1 570.00 | 24 258.00 | 25 828.00 |
BZ Autres créances | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CF Disponibilités | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 504.00 | 1 570.00 | 41 934.00 | 43 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 515.00 | 113 936.00 | 165 579.00 | 279 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DL TOTAL (I) | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 579.00 | | | 165 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 314.00 | 2 050.00 | 101 364.00 | 99 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 314.00 | 2 050.00 | 101 364.00 | 99 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 910.00 | | | 150 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 761.00 | | | 141 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 521.00 | | 49 490.00 | 186 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 140.00 | | 49 490.00 | 184 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 286.00 | 38 081.00 | | 74 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 116.00 | 36 911.00 | | 73 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 704.00 | 35 369.00 | 31 335.00 | 66 704.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 448.00 | 36 408.00 | 41.00 | 36 448.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 624.00 | 57 289.00 | 31 335.00 | 88 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
ST Autres comptes | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
YT Sous‐traitance | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 232.00 | | | 88 232.00 |