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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 659 597.00 | | 659 597.00 | 659 597.00 |
CF Disponibilités | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 766.00 | | 668 766.00 | 668 766.00 |
CU Autres participations | 659 597.00 | | 659 597.00 | 659 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 676.00 | 67 288.00 | | 98 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 803.00 | 31 388.00 | | 30 803.00 |
DL TOTAL (I) | 134 979.00 | 104 176.00 | | 134 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 066.00 | 281 202.00 | | 251 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 226.00 | 218 399.00 | | 61 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 4 205.00 | | 3 096.00 |
EA Autres dettes | 218 399.00 | | | 218 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 786.00 | 503 806.00 | | 533 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 766.00 | 607 982.00 | | 668 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 134.00 | 252 747.00 | | 313 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227.00 | 4 642.00 | | 5 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 803.00 | 31 388.00 | | 30 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 607.00 | | 59 990.00 | 599 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 607.00 | | 59 990.00 | 599 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 399.00 | 218 399.00 | | 218 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 059.00 | 30 407.00 | 124 390.00 | 251 059.00 |
VI Groupe et associés | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 786.00 | 313 134.00 | 124 390.00 | 533 786.00 |