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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AH Fonds commercial | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 750.00 | 18 449.00 | 28 301.00 | 46 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 566.00 | 48 627.00 | 134 938.00 | 183 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 149.00 | 70 905.00 | 233 244.00 | 304 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 795.00 | | 102 795.00 | 102 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 944.00 | 70 905.00 | 336 039.00 | 406 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
DH Report à nouveau | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
DL TOTAL (I) | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 182.00 | | | 167 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 287.00 | | | 271 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 039.00 | | | 336 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 924.00 | | 655 924.00 | 655 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 924.00 | | 655 924.00 | 655 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 291.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 596.00 | | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 265.00 | | | 663 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 898.00 | | | 630 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 334.00 | | 9 815.00 | 294 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 545.00 | | 9 770.00 | 220 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | 44.00 | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 614.00 | 26 291.00 | | 44 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 786.00 | 26 291.00 | | 40 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 182.00 | 38 908.00 | 118 439.00 | 167 182.00 |
VI Groupe et associés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 880.00 | 12 675.00 | 4 205.00 | 16 880.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 287.00 | 143 012.00 | 118 439.00 | 271 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
ST Autres comptes | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 676.00 | | | 676.00 |
YT Sous‐traitance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 439.00 | | | 126 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |