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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 794.00 | | 120 794.00 | 120 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 853.00 | 10 493.00 | 26 360.00 | 36 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 522.00 | 5 638.00 | 10 884.00 | 16 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 269.00 | 16 131.00 | 158 139.00 | 174 269.00 |
BT Marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 635.00 | 16 131.00 | 181 505.00 | 197 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DG Autres réserves | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 014.00 | 1 085.00 | | 55 014.00 |
DL TOTAL (I) | 61 099.00 | 6 085.00 | | 61 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 711.00 | 91 818.00 | | 76 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 709.00 | 36 552.00 | | 15 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | 14 092.00 | | 17 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 502.00 | 6 023.00 | | 10 502.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 103.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 405.00 | 148 589.00 | | 120 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 505.00 | 154 674.00 | | 181 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 967.00 | 71 879.00 | | 58 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 248 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 6.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -2 055.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 279.00 | 164 989.00 | | 251 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 264.00 | 163 904.00 | | 196 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 014.00 | 1 085.00 | | 55 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 455.00 | | 40 814.00 | 133 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 794.00 | | 20 000.00 | 100 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 561.00 | | 20 813.00 | 32 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 820.00 | 8 311.00 | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 820.00 | 8 311.00 | | 7 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 711.00 | 15 272.00 | 61 439.00 | 76 711.00 |
VI Groupe et associés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 405.00 | 58 967.00 | 61 439.00 | 120 405.00 |