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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 384.00 | 490.00 | 5 893.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384.00 | 490.00 | 5 893.00 | 6 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 855.00 | 9 119.00 | 240 736.00 | 249 855.00 |
BZ Autres créances | 59 578.00 | | 59 578.00 | 59 578.00 |
CF Disponibilités | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 211.00 | 9 119.00 | 399 092.00 | 408 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 595.00 | 9 610.00 | 404 985.00 | 414 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 591.00 | | | -61 591.00 |
DL TOTAL (I) | -41 591.00 | | | -41 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 804.00 | | | 204 804.00 |
EA Autres dettes | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 576.00 | | | 446 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 985.00 | | | 404 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 557.00 | | 1 220 557.00 | 1 220 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 557.00 | | 1 220 557.00 | 1 220 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 119.00 | |
GE Autres charges | | | 6 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 044.00 | | | 1 234 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 635.00 | | | 1 295 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 591.00 | | | -61 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 384.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 645.00 | 92 645.00 | | 92 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 238 912.00 | 238 912.00 | | 238 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VC Groupe et associés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 383.00 | 296 346.00 | 41 037.00 | 337 383.00 |
VW T.V.A. | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 576.00 | 246 576.00 | 200 000.00 | 446 576.00 |