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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 229.00 | 20 520.00 | 165 710.00 | 186 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 917.00 | 20 520.00 | 915 397.00 | 935 917.00 |
BT Marchandises | 205 636.00 | | 205 636.00 | 205 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
BZ Autres créances | 92 060.00 | | 92 060.00 | 92 060.00 |
CF Disponibilités | 144 470.00 | | 144 470.00 | 144 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 808.00 | | 478 808.00 | 478 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 725.00 | 20 520.00 | 1 394 205.00 | 1 414 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 287.00 | | | -40 287.00 |
DL TOTAL (I) | 409 713.00 | | | 409 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 272.00 | | | 703 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 880.00 | | | 196 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 493.00 | | | 984 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 205.00 | | | 1 394 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 731.00 | | | 348 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 886.00 | | 1 657 886.00 | 1 657 886.00 |
FG Production vendue services | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 037.00 | | 1 665 037.00 | 1 665 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 520.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 810.00 | | | 115 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 810.00 | | | 115 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 810.00 | | | -115 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 380.00 | | | 1 666 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 667.00 | | | 1 706 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 287.00 | | | -40 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 081 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 714.00 | 935 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 714.00 | 186 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 109 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 880.00 | 196 880.00 | | 196 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
UX Autres créances clients | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
VC Groupe et associés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 272.00 | 67 510.00 | 279 514.00 | 703 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 390.00 | 128 702.00 | 59 687.00 | 188 390.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 493.00 | 348 731.00 | 279 514.00 | 984 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
ST Autres comptes | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |