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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 291.00 | 50 537.00 | 13 754.00 | 64 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 622.00 | 50 653.00 | 68 969.00 | 119 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 493 412.00 | 101 190.00 | 392 223.00 | 493 412.00 |
BT Marchandises | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BZ Autres créances | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CF Disponibilités | 139 724.00 | | 139 724.00 | 139 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 609.00 | | 179 609.00 | 179 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 021.00 | 101 190.00 | 571 831.00 | 673 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
DH Report à nouveau | | -4 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 065.00 | 52 819.00 | | 42 065.00 |
DL TOTAL (I) | 100 375.00 | 58 310.00 | | 100 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 215.00 | 445 048.00 | | 382 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 978.00 | 18 536.00 | | 53 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 345.00 | 21 707.00 | | 28 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 456.00 | 491 945.00 | | 471 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 831.00 | 550 255.00 | | 571 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 551.00 | | 19 852.00 | 480 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 991.00 | 493 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 931.00 | 183 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 991.00 | | 19 852.00 | 170 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 133.00 | 25 988.00 | 6 931.00 | 82 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 133.00 | 25 988.00 | 6 931.00 | 82 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 757.00 | 85 155.00 | 296 602.00 | 381 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
VP Divers | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 456.00 | 174 854.00 | 296 602.00 | 471 456.00 |