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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 286.00 | 6 021.00 | 28 265.00 | 34 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 341.00 | 161 981.00 | 313 360.00 | 475 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 540.00 | 40 281.00 | 87 258.00 | 127 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 266.00 | 208 283.00 | 437 983.00 | 646 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 687.00 | | 183 687.00 | 183 687.00 |
BZ Autres créances | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CF Disponibilités | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 313.00 | | 260 313.00 | 260 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 579.00 | 208 283.00 | 698 296.00 | 906 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 774.00 | 30 492.00 | | 14 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 008.00 | 164 282.00 | | 133 008.00 |
DK Provisions réglementées | 40 293.00 | 28 950.00 | | 40 293.00 |
DL TOTAL (I) | 193 575.00 | 229 224.00 | | 193 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 263.00 | 304 137.00 | | 373 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | 19 725.00 | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 17 206.00 | | 24 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 433.00 | 103 662.00 | | 103 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 721.00 | 444 730.00 | | 504 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 296.00 | 673 954.00 | | 698 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 117.00 | 315 167.00 | | 331 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 40.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 713.00 | | 156 198.00 | 492 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 644.00 | 646 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | 637 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 033.00 | | 156 198.00 | 483 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 358.00 | 95 939.00 | 13.00 | 112 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 358.00 | 95 939.00 | 13.00 | 112 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 950.00 | 11 415.00 | 73.00 | 28 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 950.00 | 11 415.00 | 73.00 | 28 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 415.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 183 687.00 | 183 687.00 | | 183 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 782.00 | 199 178.00 | 173 604.00 | 372 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 384.00 | | | 153 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 699.00 | | | 84 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 284.00 | 210 184.00 | 9 100.00 | 219 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 721.00 | 331 117.00 | 173 604.00 | 504 721.00 |