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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216.00 | 1 105.00 | 1 111.00 | 2 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 216.00 | 1 105.00 | 16 111.00 | 17 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 852 466.00 | | 852 466.00 | 852 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 174.00 | | 859 174.00 | 859 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 390.00 | 1 105.00 | 875 285.00 | 876 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 150.00 | 90 386.00 | | 82 150.00 |
DL TOTAL (I) | 307 536.00 | 225 386.00 | | 307 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 353 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 949.00 | 24 219.00 | | 44 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 548.00 | 200 767.00 | | 520 548.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 749.00 | 577 986.00 | | 567 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 285.00 | 803 372.00 | | 875 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 749.00 | 577 986.00 | | 567 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 230.00 | 753.00 | 1 567 983.00 | 1 567 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 230.00 | 753.00 | 1 567 983.00 | 1 567 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -780.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -780.00 | 12 385.00 | | -780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 175.00 | 138 560.00 | | 82 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 065.00 | 28 086.00 | | 25 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 143.00 | 1 336 121.00 | | 1 569 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 993.00 | 1 245 735.00 | | 1 486 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 150.00 | 90 386.00 | | 82 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 776.00 | | 15 000.00 | 9 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | 15 000.00 | 7 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 560.00 | | 17 216.00 | 7 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | 15 000.00 | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 793.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 793.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 496.00 | 364 496.00 | | 364 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 318.00 | 143 318.00 | | 143 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 707.00 | 6 707.00 | 15 000.00 | 21 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 749.00 | 567 749.00 | | 567 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 877.00 | 32 738.00 | | 87 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 066.00 | 133 253.00 | | 125 066.00 |
ST Autres comptes | 115 996.00 | 88 485.00 | | 115 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 050.00 | 33 079.00 | | 72 050.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 277.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 477.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 555.00 | 33 215.00 | | 89 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 112.00 | 259 093.00 | | 313 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |