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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 536.00 | 24 758.00 | 52 778.00 | 77 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 1 328.00 | 1 380.00 | 2 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 545.00 | 26 086.00 | 158 459.00 | 184 545.00 |
BT Marchandises | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 887.00 | | 300 887.00 | 300 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 817.00 | | 242 817.00 | 242 817.00 |
BZ Autres créances | 367 754.00 | | 367 754.00 | 367 754.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 752.00 | | 964 752.00 | 964 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 297.00 | 26 086.00 | 1 123 212.00 | 1 149 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 240.00 | | | -159 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 407.00 | -159 240.00 | | -206 407.00 |
DL TOTAL (I) | -345 647.00 | -139 240.00 | | -345 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 433.00 | 344 753.00 | | 706 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 539.00 | 1 633.00 | | 6 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 719.00 | 134 507.00 | | 604 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 821.00 | 51 238.00 | | 57 821.00 |
EA Autres dettes | 93 348.00 | 84 767.00 | | 93 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 859.00 | 616 898.00 | | 1 468 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 212.00 | 477 658.00 | | 1 123 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 320.00 | 615 265.00 | | 1 462 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 049.00 | | 29 497.00 | 155 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 925.00 | | 16 319.00 | 63 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 124.00 | | 13 177.00 | 16 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 439.00 | 12 647.00 | 26 086.00 | 13 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 439.00 | 12 647.00 | 26 086.00 | 13 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 719.00 | 604 719.00 | | 604 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
UX Autres créances clients | 242 817.00 | 242 817.00 | | 242 817.00 |
VI Groupe et associés | 706 433.00 | 706 433.00 | | 706 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 754.00 | 367 754.00 | | 367 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 872.00 | 610 571.00 | 29 301.00 | 639 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 320.00 | 1 462 320.00 | | 1 462 320.00 |