| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 619.00 | 4 193.00 | 8 426.00 | 12 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 759.00 | 12 333.00 | 13 426.00 | 25 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
BZ Autres créances | 142 805.00 | | 142 805.00 | 142 805.00 |
CF Disponibilités | 196 063.00 | | 196 063.00 | 196 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 530.00 | | 369 530.00 | 369 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 289.00 | 12 333.00 | 382 956.00 | 395 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 847.00 | 49 010.00 | | 103 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 591.00 | 94 837.00 | | 146 591.00 |
DL TOTAL (I) | 255 938.00 | 149 347.00 | | 255 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975.00 | 8 890.00 | | 3 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 308.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 117.00 | 290 545.00 | | 31 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 515.00 | 80 154.00 | | 84 515.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | 1 119.00 | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 019.00 | 381 017.00 | | 127 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 956.00 | 530 364.00 | | 382 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 640.00 | | 3 119.00 | 22 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | 3 119.00 | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 025.00 | 3 308.00 | | 9 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 831.00 | 309.00 | | 7 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | 2 999.00 | | 1 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 805.00 | 142 805.00 | | 142 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 467.00 | 173 467.00 | 5 000.00 | 178 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 487.00 | 123 487.00 | | 123 487.00 |