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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 600.00 | 45 045.00 | 28 554.00 | 73 600.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686.00 | 1 520.00 | 1 166.00 | 2 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 204.00 | 46 566.00 | 324 638.00 | 371 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 441.00 | 18 734.00 | 95 707.00 | 114 441.00 |
BZ Autres créances | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CF Disponibilités | 86 634.00 | | 86 634.00 | 86 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 860.00 | 18 734.00 | 190 126.00 | 208 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 064.00 | 65 300.00 | 514 764.00 | 580 064.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
DL TOTAL (I) | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 801.00 | | | 270 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 293.00 | | | 446 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 764.00 | | | 514 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 249.00 | | | 225 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 399.00 | | 427 399.00 | 427 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 399.00 | | 427 399.00 | 427 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 419.00 | | | 427 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 177.00 | | | 383 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 436.00 | | 768.00 | 370 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 768.00 | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 891.00 | 25 675.00 | | 20 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 512.00 | 24 533.00 | | 20 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 1 142.00 | | 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 734.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 801.00 | 49 757.00 | 211 800.00 | 270 801.00 |
VI Groupe et associés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 923.00 | 121 505.00 | 4 418.00 | 125 923.00 |
VW T.V.A. | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 293.00 | 225 249.00 | 211 800.00 | 446 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
ST Autres comptes | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
YT Sous‐traitance | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 807.00 | | | 179 807.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |