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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 734.00 | 153.00 | 91 581.00 | 91 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 099.00 | 4 435.00 | 63 664.00 | 68 099.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 433.00 | 4 588.00 | 155 845.00 | 160 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 086.00 | 667.00 | 21 420.00 | 22 086.00 |
072 Créances – Autres | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
084 Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 903.00 | 667.00 | 74 236.00 | 74 903.00 |
110 Total général Actif | 235 336.00 | 5 255.00 | 230 081.00 | 235 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 383.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 333.00 | | | 219 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 416.00 | | | -8 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 667.00 | | | 667.00 |