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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361.00 | 1 029.00 | 3 332.00 | 4 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 184.00 | 69 044.00 | 147 140.00 | 216 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 480.00 | 70 073.00 | 158 407.00 | 228 480.00 |
BT Marchandises | 1 616 244.00 | 95 250.00 | 1 520 994.00 | 1 616 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 220.00 | | 604 220.00 | 604 220.00 |
BZ Autres créances | 135 519.00 | | 135 519.00 | 135 519.00 |
CF Disponibilités | 413 484.00 | | 413 484.00 | 413 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 506.00 | 95 250.00 | 2 675 256.00 | 2 770 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 987.00 | 165 323.00 | 2 833 664.00 | 2 998 987.00 |
CU Autres participations | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 301.00 | 61 860.00 | | 134 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 437.00 | 72 441.00 | | 226 437.00 |
DL TOTAL (I) | 371 738.00 | 145 301.00 | | 371 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 898.00 | 265 078.00 | | 369 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 476.00 | 74 024.00 | | 155 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 745.00 | 34 604.00 | | 119 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 812.00 | 779 920.00 | | 1 708 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 995.00 | 82 158.00 | | 107 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 925.00 | 1 235 784.00 | | 2 461 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 664.00 | 1 381 085.00 | | 2 833 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 823.00 | 1 038 989.00 | | 2 277 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 638.00 | | 95 842.00 | 132 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 638.00 | | 91 906.00 | 128 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 3 936.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 644.00 | 34 429.00 | | 35 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 644.00 | 34 429.00 | | 35 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 300.00 | 95 250.00 | 24 300.00 | 24 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 300.00 | 95 250.00 | 24 300.00 | 24 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 300.00 | 95 250.00 | 24 300.00 | 24 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 250.00 | 24 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 812.00 | 1 708 812.00 | | 1 708 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
UX Autres créances clients | 604 220.00 | 604 220.00 | | 604 220.00 |
VB T. V. A. | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
VC Groupe et associés | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 493.00 | 185 391.00 | 184 102.00 | 369 493.00 |
VI Groupe et associés | 155 152.00 | 155 152.00 | | 155 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 778.00 | 740 778.00 | | 740 778.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 180.00 | 2 158 078.00 | 184 102.00 | 2 342 180.00 |