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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 705.00 | 4 382.00 | 4 323.00 | 8 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 705.00 | 4 382.00 | 34 323.00 | 38 705.00 |
BT Marchandises | 394 279.00 | | 394 279.00 | 394 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
BZ Autres créances | 191 972.00 | | 191 972.00 | 191 972.00 |
CF Disponibilités | 237 931.00 | | 237 931.00 | 237 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 545.00 | | 874 545.00 | 874 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 250.00 | 4 382.00 | 908 867.00 | 913 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 458.00 | | | 101 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
DL TOTAL (I) | 191 971.00 | | | 191 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 264.00 | | | 533 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 597.00 | | | 183 597.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 897.00 | | | 716 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 867.00 | | | 908 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 897.00 | | | 716 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662.00 | 1 721.00 | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | 1 721.00 | | 2 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 264.00 | 533 264.00 | | 533 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 597.00 | 183 597.00 | | 183 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 335.00 | 242 335.00 | | 242 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 335.00 | 242 335.00 | 30 000.00 | 272 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 897.00 | 716 897.00 | | 716 897.00 |