| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186.00 | 145.00 | 41.00 | 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 625.00 | 882.00 | 5 743.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 269.00 | 1 027.00 | 7 242.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 068.00 | 1 500.00 | 47 568.00 | 49 068.00 |
BZ Autres créances | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 734.00 | 1 500.00 | 70 234.00 | 71 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 003.00 | 2 527.00 | 77 476.00 | 80 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 816.00 | 29 303.00 | | -1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 23 487.00 | 30 303.00 | | 23 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 592.00 | 2 826.00 | | 28 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 892.00 | 23 615.00 | | 21 892.00 |
EA Autres dettes | | 2 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 990.00 | 29 262.00 | | 53 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 476.00 | 59 565.00 | | 77 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 990.00 | 29 262.00 | | 53 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 847.00 | 8 123.00 | 133 970.00 | 125 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 847.00 | 8 123.00 | 133 970.00 | 125 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 429.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 429.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 429.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 552.00 | 193 706.00 | | 134 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 369.00 | 164 403.00 | | 136 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 816.00 | 29 303.00 | | -1 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 602.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 602.00 | | 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VC Groupe et associés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -210.00 | 725.00 | | -210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 604.00 | 6 032.00 | | 5 604.00 |
ST Autres comptes | 28 914.00 | 31 113.00 | | 28 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 163.00 | 11 286.00 | | 10 163.00 |
YT Sous‐traitance | 47 515.00 | 64 419.00 | | 47 515.00 |
YW Taxe professionnelle | | 511.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -210.00 | 1 236.00 | | -210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 216.00 | 12 246.00 | | 4 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 969.00 | 4 676.00 | | 8 969.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 195.00 | 112 850.00 | | 92 195.00 |