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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BT Marchandises | 677 725.00 | 89 531.00 | 588 195.00 | 677 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BZ Autres créances | 1 350 849.00 | | 1 350 849.00 | 1 350 849.00 |
CF Disponibilités | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 475.00 | 89 531.00 | 2 031 944.00 | 2 121 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 072.00 | 89 531.00 | 2 045 542.00 | 2 135 072.00 |
CU Autres participations | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 587.00 | | | 120 587.00 |
DL TOTAL (I) | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
DP Provisions pour risques | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 692.00 | | | 1 477 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 535.00 | | | 1 849 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 542.00 | | | 2 045 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 535.00 | | | 1 849 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 597.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 877.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 419.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 89 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 692.00 | 1 477 692.00 | | 1 477 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
VB T. V. A. | 480 605.00 | 480 605.00 | | 480 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 244.00 | 870 244.00 | | 870 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 844.00 | 1 351 100.00 | 744.00 | 1 351 844.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 535.00 | 1 849 535.00 | | 1 849 535.00 |