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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 47.00 | 494.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 060.00 | 3 497.00 | 5 563.00 | 9 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 999.00 | 3 543.00 | 67 455.00 | 70 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CF Disponibilités | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 883.00 | 3 543.00 | 116 339.00 | 119 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 330.00 | 19 487.00 | | 23 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 565.00 | 3 843.00 | | 5 565.00 |
DL TOTAL (I) | 29 996.00 | 24 430.00 | | 29 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 058.00 | 39 741.00 | | 65 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 5 296.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 129.00 | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 963.00 | 11 934.00 | | 18 963.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 186.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 344.00 | 59 286.00 | | 86 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 339.00 | 83 717.00 | | 116 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 344.00 | 27 363.00 | | 86 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 458.00 | | 541.00 | 70 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | | 541.00 | 9 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818.00 | 1 725.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | 1 725.00 | | 1 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 006.00 | 4 608.00 | 1 398.00 | 6 006.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 344.00 | 86 344.00 | | 86 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | 2 659.00 | | 4 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
ST Autres comptes | 12 246.00 | 11 399.00 | | 12 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 150.00 | 9 434.00 | | 9 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | 1 870.00 | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 014.00 | 4 529.00 | | 6 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 086.00 | 23 463.00 | | 20 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 618.00 | 4 975.00 | | 4 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 252.00 | 23 689.00 | | 24 252.00 |