| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 362.00 | 5 757.00 | 10 605.00 | 16 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 362.00 | 5 757.00 | 70 605.00 | 76 362.00 |
060 Stock marchandises | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 158.00 | 10 935.00 | 139 223.00 | 150 158.00 |
072 Créances – Autres | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
084 Disponibilités | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 106.00 | 10 935.00 | 238 171.00 | 249 106.00 |
110 Total général Actif | 325 468.00 | 16 692.00 | 308 776.00 | 325 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 985.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 271 802.00 | 316 664.00 | | 271 802.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 953.00 | 10 720.00 | | 10 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 263.00 | 198.00 | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 019.00 | 327 582.00 | | 286 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 559.00 | 196 052.00 | | 159 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 613.00 | -29 859.00 | | 13 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 642.00 | 627.00 | | 642.00 |
242 Autres charges externes. | 81 563.00 | 126 806.00 | | 81 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 570.00 | | 607.00 |
252 Charges sociales | 2 978.00 | 3 512.00 | | 2 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 1 669.00 | | 2 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
262 Autres charges | 2 631.00 | 1 837.00 | | 2 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 029.00 | 301 214.00 | | 275 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 990.00 | 26 368.00 | | 10 990.00 |
294 Charges financières | 3 506.00 | 2 370.00 | | 3 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 3 600.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 181.00 | 20 363.00 | | 7 181.00 |