| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 537 255.00 | | 1 537 255.00 | 1 537 255.00 |
CF Disponibilités | 209 375.00 | | 209 375.00 | 209 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 755.00 | | 1 750 755.00 | 1 750 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 750 755.00 | | 12 750 755.00 | 12 750 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 111 908.00 | | | 1 111 908.00 |
CU Autres participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DG Autres réserves | 4 736 899.00 | 4 229 344.00 | | 4 736 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 893.00 | 507 554.00 | | 429 893.00 |
DL TOTAL (I) | 9 610 792.00 | 9 180 899.00 | | 9 610 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 426.00 | 2 328 511.00 | | 1 769 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 525.00 | 1 075 397.00 | | 1 360 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 19 090.00 | | 8 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282.00 | 1 833.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 963.00 | 3 424 831.00 | | 3 139 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 750 755.00 | 12 605 730.00 | | 12 750 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 855.00 | 904 181.00 | | 1 302 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 627.00 | -10 518.00 | | -5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 455.00 | 658 857.00 | | 568 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 562.00 | 151 303.00 | | 138 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 893.00 | 507 554.00 | | 429 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 423 267.00 | 23 267.00 | 400 000.00 | 423 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 426.00 | 562 827.00 | 1 206 599.00 | 1 769 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 525.00 | 730 016.00 | 630 509.00 | 1 360 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 857.00 | | | 555 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112 533.00 | 400 625.00 | 711 908.00 | 1 112 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 380.00 | 429 472.00 | 1 111 908.00 | 1 541 380.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 963.00 | 1 302 855.00 | 1 837 108.00 | 3 139 963.00 |