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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 931.00 | 7 538.00 | 36 393.00 | 43 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | 496.00 | 1 032.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 380.00 | 8 034.00 | 39 346.00 | 47 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 608.00 | 8 034.00 | 53 574.00 | 61 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 591.00 | 5 362.00 | | -99 591.00 |
DL TOTAL (I) | -91 228.00 | 8 362.00 | | -91 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 302.00 | 16 070.00 | | 112 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 113.00 | 972.00 | | 18 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 802.00 | 37 042.00 | | 144 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 574.00 | 45 404.00 | | 53 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 156.00 | 20 972.00 | | 56 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 645.00 | 20 993.00 | | 23 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 645.00 | 20 993.00 | | 23 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 408.00 | 20 993.00 | | -13 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 195.00 | 47 982.00 | | 70 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 785.00 | 42 619.00 | | 169 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 591.00 | 5 362.00 | | -99 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 859.00 | | 4 521.00 | 42 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 331.00 | | 2 600.00 | 41 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336.00 | 4 698.00 | | 3 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 4 315.00 | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | 383.00 | | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 112.00 | 23 466.00 | 88 646.00 | 112 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VW T.V.A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 802.00 | 56 156.00 | 88 646.00 | 144 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 153.00 | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 687.00 | 1 734.00 | | 3 687.00 |
ST Autres comptes | 24 468.00 | 14 645.00 | | 24 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 626.00 | 2 541.00 | | 7 626.00 |
YT Sous‐traitance | 73 384.00 | 20 676.00 | | 73 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | 153.00 | | 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 004.00 | 1 170.00 | | 8 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 896.00 | 3 487.00 | | 4 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 164.00 | 39 596.00 | | 109 164.00 |