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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 241.00 | 10 766.00 | 19 475.00 | 30 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 447.00 | 18 038.00 | 55 409.00 | 73 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 689.00 | 28 804.00 | 75 884.00 | 104 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 465.00 | | 166 465.00 | 166 465.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 344.00 | | 264 344.00 | 264 344.00 |
BZ Autres créances | 271 285.00 | | 271 285.00 | 271 285.00 |
CF Disponibilités | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 158.00 | | 723 158.00 | 723 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 847.00 | 28 804.00 | 799 042.00 | 827 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 68 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 966.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 498.00 | 21 253.00 | | 24 498.00 |
DL TOTAL (I) | 125 718.00 | 101 219.00 | | 125 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 800.00 | 190 000.00 | | 239 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 506.00 | 157 503.00 | | 303 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 712.00 | 59 513.00 | | 128 712.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 3 494.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 324.00 | 410 811.00 | | 673 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 042.00 | 512 031.00 | | 799 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 524.00 | 410 811.00 | | 433 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 417.00 | | 1 187 417.00 | 1 187 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 417.00 | | 1 187 417.00 | 1 187 417.00 |
FM Production stockée | | | -25 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 801.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 1 338.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 1 338.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -1 338.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 759.00 | 5 038.00 | | 12 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 078.00 | 637 300.00 | | 1 162 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 580.00 | 616 046.00 | | 1 137 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 498.00 | 21 253.00 | | 24 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 951.00 | | 61 738.00 | 42 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 951.00 | | 60 738.00 | 42 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 003.00 | 14 802.00 | | 14 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | 14 802.00 | | 14 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 507.00 | 303 507.00 | | 303 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 344.00 | 264 344.00 | | 264 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
VB T. V. A. | 148 608.00 | 148 608.00 | | 148 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 630.00 | 536 630.00 | | 536 630.00 |
VW T.V.A. | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 325.00 | 433 525.00 | 239 800.00 | 673 325.00 |