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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 100.00 | 499.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 615.00 | 100.00 | 35 514.00 | 35 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BZ Autres créances | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CF Disponibilités | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 302.00 | | 119 302.00 | 119 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 917.00 | 100.00 | 154 816.00 | 154 917.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 089.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 678.00 | 672.00 | | 74 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 693.00 | 85 917.00 | | 39 693.00 |
DL TOTAL (I) | 147 371.00 | 117 678.00 | | 147 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 133 098.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 444.00 | 133 098.00 | | 7 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 816.00 | 250 777.00 | | 154 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 444.00 | 133 098.00 | | 7 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 706.00 | 91 642.00 | | 60 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 013.00 | 5 724.00 | | 21 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 693.00 | 85 917.00 | | 39 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |