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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 100.00 | 49 530.00 | 36 570.00 | 86 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 122.00 | 49 530.00 | 36 592.00 | 86 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 351.00 | | 116 351.00 | 116 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 473.00 | 49 530.00 | 152 943.00 | 202 473.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 428.00 | -106 906.00 | | -183 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 277.00 | -76 522.00 | | -20 277.00 |
DL TOTAL (I) | -191 705.00 | -173 428.00 | | -191 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 068.00 | 60 003.00 | | 55 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 100.00 | 15 642.00 | | 17 100.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 400.00 | 79 110.00 | | 86 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 648.00 | 340 835.00 | | 344 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 943.00 | 167 406.00 | | 152 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 648.00 | 340 835.00 | | 344 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 117 110.00 | 127 110.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 117 110.00 | 127 110.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 111.00 | 51 943.00 | | 127 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 388.00 | 128 465.00 | | 147 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 277.00 | -76 522.00 | | -20 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 310.00 | 17 220.00 | | 32 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 310.00 | 17 220.00 | | 32 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
UX Autres créances clients | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 007.00 | 115 007.00 | | 115 007.00 |
VW T.V.A. | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 648.00 | 344 648.00 | | 344 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 683.00 | 9 104.00 | | 4 683.00 |
ST Autres comptes | 100 492.00 | 51 826.00 | | 100 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 134.00 | 14 474.00 | | 16 134.00 |
YT Sous‐traitance | 8 500.00 | 37 535.00 | | 8 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 880.00 | 9 454.00 | | 26 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 979.00 | 23 384.00 | | 26 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 809.00 | 112 939.00 | | 129 809.00 |