| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 255.00 | | 529 255.00 | 529 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 120.00 | | 543 120.00 | 543 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 523 555.00 | | 523 555.00 | 523 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 191.00 | 173 555.00 | | 176 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 872.00 | 2 636.00 | | 5 872.00 |
DK Provisions réglementées | 13 786.00 | 9 036.00 | | 13 786.00 |
DL TOTAL (I) | 250 848.00 | 240 227.00 | | 250 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 871.00 | 229 714.00 | | 200 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 646.00 | 74 301.00 | | 63 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 076.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 300.00 | 11 785.00 | | 25 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 272.00 | 317 876.00 | | 292 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 120.00 | 558 103.00 | | 543 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 343.00 | 128 405.00 | | 137 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 750.00 | -4 750.00 | | -4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 631.00 | 111 333.00 | | 108 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 759.00 | 108 698.00 | | 102 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 872.00 | 2 636.00 | | 5 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 255.00 | | | 529 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 255.00 | | | 529 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 871.00 | 45 942.00 | 154 929.00 | 200 871.00 |
VI Groupe et associés | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 112.00 | 6 412.00 | 5 700.00 | 12 112.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 272.00 | 137 343.00 | 154 929.00 | 292 272.00 |