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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 053.00 | | 337 053.00 | 337 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 199.00 | 31 848.00 | 160 351.00 | 192 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 076.00 | 31 848.00 | 510 228.00 | 542 076.00 |
BT Marchandises | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BZ Autres créances | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CF Disponibilités | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 045.00 | 31 848.00 | 568 197.00 | 600 045.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 712.00 | | | -98 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 866.00 | -98 712.00 | | 11 866.00 |
DL TOTAL (I) | -76 845.00 | -88 712.00 | | -76 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 065.00 | 289 909.00 | | 249 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 272.00 | 293 874.00 | | 300 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 196.00 | 94 856.00 | | 68 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 506.00 | 21 033.00 | | 27 506.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 636.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 042.00 | 700 308.00 | | 645 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 197.00 | 611 596.00 | | 568 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 541.00 | 451 252.00 | | 437 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 123.00 | | 34 953.00 | 507 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 053.00 | | | 337 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 522.00 | | 34 677.00 | 157 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | 276.00 | 12 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532.00 | 28 316.00 | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532.00 | 28 316.00 | | 3 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
UX Autres créances clients | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VC Groupe et associés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 056.00 | 41 555.00 | 173 594.00 | 249 056.00 |
VI Groupe et associés | 300 272.00 | 300 272.00 | | 300 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VW T.V.A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 042.00 | 437 541.00 | 173 594.00 | 645 042.00 |