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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 899.00 | | 1 542 899.00 | 1 542 899.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 321.00 | | 1 603 321.00 | 1 603 321.00 |
CU Autres participations | 1 542 899.00 | | 1 542 899.00 | 1 542 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 680.00 | -17 176.00 | | -32 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 330.00 | -15 504.00 | | 83 330.00 |
DK Provisions réglementées | 13 959.00 | 7 977.00 | | 13 959.00 |
DL TOTAL (I) | 74 610.00 | -14 703.00 | | 74 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 049.00 | 1 005 062.00 | | 914 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 918.00 | 604 006.00 | | 610 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 3 900.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 190.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 711.00 | 1 614 159.00 | | 1 528 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 321.00 | 1 599 456.00 | | 1 603 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 017.00 | 700 177.00 | | 827 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 5 062.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 983.00 | -5 983.00 | | -5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 976.00 | -12 912.00 | | -12 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 670.00 | 15 504.00 | | 16 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 330.00 | -15 504.00 | | 83 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 899.00 | | | 1 542 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 899.00 | | | 1 542 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 977.00 | 5 983.00 | | 7 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 977.00 | 5 983.00 | | 7 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 918.00 | 610 918.00 | | 610 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 982.00 | 86 965.00 | 357 531.00 | 913 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 018.00 | | | 86 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 711.00 | 701 694.00 | 357 531.00 | 1 528 711.00 |