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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 574.00 | 225.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 366.00 | 29 141.00 | 61 224.00 | 90 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 110.00 | 314 961.00 | 1 328 148.00 | 1 643 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 840.00 | 6 047.00 | 433 792.00 | 439 840.00 |
BZ Autres créances | 890 686.00 | | 890 686.00 | 890 686.00 |
CF Disponibilités | 2 762 188.00 | | 2 762 188.00 | 2 762 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 883.00 | 6 047.00 | 4 144 835.00 | 4 150 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 993.00 | 321 008.00 | 5 472 984.00 | 5 793 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 305 928.00 | 284 244.00 | 1 021 683.00 | 1 305 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 990.00 | | | 1 613 990.00 |
DG Autres réserves | 1 448 044.00 | | | 1 448 044.00 |
DH Report à nouveau | -1 063 125.00 | | | -1 063 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 662 801.00 | | | -2 662 801.00 |
DL TOTAL (I) | -649 079.00 | | | -649 079.00 |
DP Provisions pour risques | 390 586.00 | | | 390 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 586.00 | | | 390 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 562.00 | | | 2 719 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 208.00 | | | 426 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 514.00 | | | 606 514.00 |
EA Autres dettes | 763 117.00 | | | 763 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207 667.00 | | | 1 207 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731 477.00 | | | 5 731 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 984.00 | | | 5 472 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 562.00 | | | 3 319 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 662.00 | | | 172 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 361.00 | | 3 186 361.00 | 3 186 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 361.00 | | 3 186 361.00 | 3 186 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 772 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 374 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 331.00 | | | 405 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 038.00 | | | 411 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 518.00 | | | -405 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 068.00 | | | -117 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 279.00 | | | 3 998 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 661 081.00 | | | 6 661 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 662 801.00 | | | -2 662 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 535.00 | | 1 017 312.00 | 660 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 276.00 | | 772 651.00 | 533 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 260.00 | 245 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 738.00 | 1 643 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 305 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 478.00 | 90 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 043.00 | | 57 801.00 | 60 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 415.00 | | 186 860.00 | 65 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 712.00 | 212 727.00 | 27 478.00 | 129 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 843.00 | 178 401.00 | | 105 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 33.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 328.00 | 34 291.00 | 27 478.00 | 22 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 932.00 | 262 953.00 | 4 300.00 | 131 932.00 |
6T Sur comptes clients | 3 911.00 | 2 136.00 | | 3 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 911.00 | 2 136.00 | | 3 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 844.00 | 265 089.00 | 4 300.00 | 135 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 089.00 | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 208.00 | 426 208.00 | | 426 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 705.00 | 270 705.00 | | 270 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 086.00 | 250 086.00 | | 250 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 117.00 | 763 117.00 | | 763 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 207 667.00 | 1 207 667.00 | | 1 207 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 432 582.00 | 432 582.00 | | 432 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VB T. V. A. | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 662.00 | 172 662.00 | | 172 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546 900.00 | 140 680.00 | 1 548 319.00 | 2 546 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651 017.00 | | | 1 651 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 134.00 | 219 134.00 | | 219 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 460.00 | 566 460.00 | | 566 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 694.00 | 1 388 694.00 | 245 000.00 | 1 633 694.00 |
VW T.V.A. | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 725 782.00 | 3 319 562.00 | 1 548 319.00 | 5 725 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 236.00 | | | 148 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 494.00 | | | 420 494.00 |
ST Autres comptes | 644 119.00 | | | 644 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 665 546.00 | | | 665 546.00 |
YT Sous‐traitance | 651 807.00 | | | 651 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 246 209.00 | | | 246 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 372.00 | | | 352 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 878.00 | | | 169 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 628 177.00 | | | 2 628 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |