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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 108.00 | 482.00 | 1 590.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960 921.00 | | 1 960 921.00 | 1 960 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 962 511.00 | 1 108.00 | 1 961 403.00 | 1 962 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
072 Créances – Autres | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 288 805.00 | | 288 805.00 | 288 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 731.00 | | 441 731.00 | 441 731.00 |
110 Total général Actif | 2 404 241.00 | 1 108.00 | 2 403 134.00 | 2 404 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 706 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 321 911.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 050 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 081 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 352 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 403 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 863 731.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 392.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 962 511.00 | | | 1 962 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |