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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 166.00 | | 1 956 166.00 | 1 956 166.00 |
BZ Autres créances | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CF Disponibilités | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 031.00 | | 1 998 031.00 | 1 998 031.00 |
CU Autres participations | 1 956 166.00 | | 1 956 166.00 | 1 956 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 641.00 | | | -63 641.00 |
DL TOTAL (I) | -13 641.00 | | | -13 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 441.00 | | | 1 535 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 455 232.00 | | | 455 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 673.00 | | | 2 011 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 031.00 | | | 1 998 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 624.00 | | | 710 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 956 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 232.00 | 455 232.00 | | 455 232.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 441.00 | 234 392.00 | 1 088 513.00 | 1 535 441.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 558.00 | | | 144 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 673.00 | 710 624.00 | 1 088 513.00 | 2 011 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
ST Autres comptes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 806.00 | | | 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |