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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 095.00 | | 426 095.00 | 426 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 976.00 | 66 333.00 | 148 643.00 | 214 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 261.00 | 66 333.00 | 582 928.00 | 649 261.00 |
BT Marchandises | 101 082.00 | | 101 082.00 | 101 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -15 494.00 | | -15 494.00 | -15 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CF Disponibilités | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 479.00 | | 160 479.00 | 160 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 740.00 | 66 333.00 | 743 407.00 | 809 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
DL TOTAL (I) | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 878.00 | | | 431 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 859.00 | | | 118 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
EA Autres dettes | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 001.00 | | | 704 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 407.00 | | | 743 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 412.00 | | | 585 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 891.00 | | 904 891.00 | 904 891.00 |
FG Production vendue services | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 727.00 | | 991 727.00 | 991 727.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 757.00 | | | 991 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 822.00 | | | 960 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 649 261.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 645.00 | 17 688.00 | | 48 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 645.00 | 17 688.00 | | 48 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 859.00 | 118 859.00 | | 118 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 090.00 | 305 501.00 | 73 030.00 | 424 090.00 |
VI Groupe et associés | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 870.00 | | | 137 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VP Divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 001.00 | 585 412.00 | 73 030.00 | 704 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
ST Autres comptes | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
YT Sous‐traitance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 097.00 | | | 94 097.00 |