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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 964 000.00 | | 964 000.00 | 964 000.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 526.00 | | 998 526.00 | 998 526.00 |
CU Autres participations | 964 000.00 | | 964 000.00 | 964 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 990.00 | 1 500.00 | | 18 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 510.00 | | | 565 510.00 |
DH Report à nouveau | -30 632.00 | -19 886.00 | | -30 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 054.00 | -10 746.00 | | 39 054.00 |
DL TOTAL (I) | 592 922.00 | -29 132.00 | | 592 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 682.00 | 252 300.00 | | 203 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 785.00 | 160 695.00 | | 199 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 5 157.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 604.00 | 418 152.00 | | 405 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 526.00 | 389 020.00 | | 998 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 091.00 | 215 646.00 | | 253 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 118.00 | 10 746.00 | | 13 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 054.00 | -10 746.00 | | 39 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | 584 000.00 | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | 584 000.00 | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 506.00 | 49 993.00 | 152 513.00 | 202 506.00 |
VI Groupe et associés | 199 786.00 | 199 786.00 | | 199 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 605.00 | 253 092.00 | 152 513.00 | 405 605.00 |