| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 747.00 | 28 721.00 | 165 026.00 | 193 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 973.00 | 2 998.00 | 45 975.00 | 48 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 343.00 | 31 719.00 | 569 624.00 | 601 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 64 365.00 | | 64 365.00 | 64 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 734.00 | 31 719.00 | 657 015.00 | 688 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 548.00 | 25 870.00 | | 65 548.00 |
DL TOTAL (I) | 101 418.00 | 35 870.00 | | 101 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 534.00 | 86 251.00 | | 137 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 006.00 | 220 450.00 | | 328 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 296.00 | 27 641.00 | | 31 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 758.00 | 30 592.00 | | 58 758.00 |
EA Autres dettes | | 1 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 596.00 | 366 624.00 | | 555 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 015.00 | 402 494.00 | | 657 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 817 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 209.00 | |
GE Autres charges | | | 25 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | 2 608.00 | | 16 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 837.00 | 548 934.00 | | 828 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 289.00 | 523 064.00 | | 763 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 548.00 | 25 870.00 | | 65 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 644.00 | | 263 700.00 | 337 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 120 000.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 021.00 | | 141 700.00 | 101 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 623.00 | | 2 000.00 | 16 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 510.00 | 21 209.00 | | 10 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 510.00 | 21 209.00 | | 10 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 185.00 | 311 185.00 | | 311 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
UX Autres créances clients | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 535.00 | 36 764.00 | 85 700.00 | 137 535.00 |
VI Groupe et associés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -103 293.00 | | | -103 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 206.00 | 12 583.00 | 18 623.00 | 31 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 597.00 | 454 826.00 | 85 700.00 | 555 597.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |